亚慱体育登录平台2019年度部門決算

2019年度部門決算

      第一部分：亚慱体育登录平台概況
      一、主要職能
      二、部門決算單位構成
      第二部分：亚慱体育登录平台2019年度部門決算報表
      表一：收入支出決算總表
      表二：收入決算表
      表三：支出決算表
      表四：财政撥款收入支出決算總表
      表五：一般公共預算财政撥款支出決算表
      表六：一般公共預算财政撥款基本支出決算表
      表七：一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算表
      表八：政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
      第三部分：亚慱体育登录平台2019年度部門決算情況說明
      一、2019 年度收入支出決算總體情況。
      二、2019 年度一般公共預算财政撥款支出決算情況。
      三、2019年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明。
      四、2019 年度政府性基金支出決算情況。
      五、一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
      六、其他重要事項情況說明。
      第四部分：名詞解釋

      一、主要職能
      亚慱体育登录平台是隸屬廣西壯族自治區港航發展中心，為差額撥款事業單位。我中心承擔桂林虞山橋至昭平電站190.50公裡，特别是漓江黃金航道水道的航道及航道設施的養護和應急處置工作；承擔轄區航道除軍用航标和漁業航标以外的航标設置和維護工作；承擔轄區養護航道的信息收集和服務工作；承擔轄區船閘運行的具體協調調度工作。
      主要職責：
      （一）貫徹執行國家及自治區有關航道航标管理的法律法規、規章和技術标準；參與起草有關航道航标管理的地方性法規、規章和技術标準；拟訂轄區航道航标發展（布局）規劃和養護管理年度計劃。
      （二）負責轄區航道、航道設施行政管理和船閘運行監督管理；組織開展轄區航道疏浚、航标配布及其養護管理工作。
      （三）負責轄區航道航标科研、技術改造、科技成果推廣應用，以及節能減排和信息化建設工作。
      （四）負責轄區航道的應急搶通以及防汛抗旱等工作；參與處理水資源綜合利用中與航道有關的事宜。
      （五）承辦自治區港航發展中心交辦的其他事項。
      二、部門決算單位構成

      納入2019年本部決算的單位1個，即亚慱体育登录平台。

第二部分：亚慱体育登录平台2019年度部門決算報表

      表一：收入支出決算總表
      表二：收入決算表
      表三：支出決算表
      表四：财政撥款收入支出決算總表
      表五：一般公共預算财政撥款支出決算表
      表六：一般公共預算财政撥款基本支出決算表
      表七：一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算表
      表八：政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
      上述報表詳見附件：亚慱体育登录平台2019年度部門決算公開附表

      一、2019年度收入支出決算總體情況
      （一）本部門2019年度總收入2,505.61萬元，其中本年收入2,268.54萬元, 較2018年度決算數增加92.76萬元，增長3.84%。收入具體情況如下。
      1.一般公共預算财政撥款收入2,151.19萬元，為自治區本級财政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加50.83萬元，增長（下降）2.42%，主要原因是2019年在職在編人員績效工資增加。
      2.政府性基金預算财政撥款收入0萬元，為自治區本級财政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本養護中心沒有政府性基金預算财政撥款收入。
      3.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本養護中心沒有事業收入。
      4.經營收入0萬，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本養護中心沒有經營收入。
      5.其他收入117.35萬元，為預算單位在“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如：較2018年度決算數增加12.16萬元，增長11.56%，主要原因是橋梁管線助航标志設置維護及航道清障收入比2018年有所增加。
      6.用事業基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵後按國家規定提取，用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）  %，主要原因是本養護中心2019年沒有用事業基金彌補收支差額。
      7.上年結轉和結餘237.07萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。比2018年度決算數增加29.76萬元，增長14.36 %，主要原因是橋梁管線助航标志設置維護及航道清障項目比上年結轉的金額有所增加。
      （二）本部門2019年度總支出2,505.61萬元，其中本年支出2,218.32萬元, 較2018年度決算數增加92.76萬元，增長3.84%。支出具體情況如下：
      1.一般公共服務支出（類）0萬元：主要用于事業單位工作人員及離休人員工資增支。較2018年度決算數減少15.71萬元，下降100%，主要原因是2019年我中心沒有在該項目支出事業單位工作人員及離休人員工資增支。
      2.社會保障和就業支出（類）211.63萬元，主要用于養老保險繳費和職業年金的支出。較2018年度決算數221.27萬元減少9.64萬元，下降4.36%，主要原因是2019年度單位在職人員人數比2018年有所減少，所以該項支出金額比2018年減少。
      3.醫療衛生與計劃生育支出（類）124.50萬元，主要用于按國家規定的在職人員醫療保險繳費及離休人員醫療費支出。較2018年度決算數125.17萬元減少0.67萬元，下降0.54%，主要原因是人員工資變動引起的繳費基數變動。
      4.交通運輸支出（類）1,790.58萬元，主要用于本單位保證日常運轉發生的基本支出和為完成航道疏浚、航标維護等各項工作的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼标準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支标準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用于航道管理、航标管理、航道行政管理、信息化建設、設備更新購置等方面的項目支出。較2018年度決算數1,721.00萬元增加69.58萬元，增長4.04%，主要原因:一是2019年事業單位工作人員績效工資增資；二是追加了2018、2019年度離退休生活補助經費（補差部分）。
      5.住房保障支出（類）91.61萬元，主要用于按照國家政策規定繳納的住房公積金支出。較2018年度決算數92.43萬元，減少0.82萬元，下降0.89%，主要原因是主要人員工資變動引起的繳費基數變動。
      6.結餘分配0萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。與2018年度決算數0萬元一緻。
      7.年末結轉和結餘287.30萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金，該結轉和結餘是其他收入的結轉和結餘。較2018年度決算數237.27萬元增加50.03萬元，增加21.09%，主要原因是永久性的橋航标設置維護及航道清障項目結轉資金增加。
      亚慱体育登录平台2019年度一般公共預算财政撥款支出2,151.19萬元，較2018年度決算數2,100.16萬元增加51.03萬元，增長2.43%。其中：基本支出1476.43萬元，項目支出674.76萬元。
      亚慱体育登录平台2019 年度一般公共預算财政撥款支出年初預算為2,244.46萬元，支出決算為2,151.19萬元，完成年初預算的95.84%。
      （一）一般公共服務支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
      （二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）年初預算為0萬元，支出決算數為21.15萬元，決算數大于預算數的主要原因是本年追加了項目經費。主要用于追加2018、2019年度離退休生活補助經費（補差部分）.
      (三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為161.96萬元，支出決算數為130.39萬元，完成年初預算的80.51% 。預決算差異的主要原因是2019年因單位繳費比例由20%下調至16%，繳費支出減少21.59萬元；2019年因存在辭職、退休人員，實際繳納養老保險減少,所以2019年該項支出數比年初預算數有所減少。
      (四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為64.78萬元，支出決算數為60.08萬元，完成年初預算的92.74% 。預決算差異的主要原因是2019年因存在辭職、退休人員，實際繳納職業年金減少,所以2019年該項支出數比年初預算數有所減少。
      （五）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為81.33萬元，支出決算為66.55萬元，完成年初預算的81.83%，預決算差異的主要原因是2019年在職人員辭職、退休，實際繳納醫療保險減少，及離休人員醫療費按實際支出金額報賬，所以2019年該項支出數比年初預算數有所減少。該項支出主要用于按國家規定的在職人員醫療保險繳費及離休人員醫療費支出。
      （六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）年初預算為61.88元，支出決算為57.95萬元，完成年初預算的93.65%，預決算差異的主要原因是2019年在職人員辭職、退休，實際繳納公務員醫療補助繳費(在職)減少,所以2019年該項支出數比年初預算數有所減少。
      （七）交通運輸（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）年初預算為1,777.33萬元，支出決算為1,723.45萬元，完成年初預算的96.97%。預決算差異的主要原因是人員變動影響工資支出及社會保障繳費減少，并申請調減了年初預算，因此未能完成年初預算。該項支出主要用于事業單位航道、航标維護等方面的支出。
      （八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算數為97.18萬元，支出決算為91.61萬元，完成年初預算的94.27%，預決算差異的主要原因是在職人員退休，繳納住房公積金減少，所以2019年該項支出數比年初預算數有所減少。該項支出主要用于按照國家政策規定繳納的住房公積金。
      三、2019年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
      2019年度一般公共預算财政撥款基本支出1476.43萬元，其中：人員經費1,317.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費158.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。支出具體情況如下：
      （一）工資福利支出1,192.31萬元，年初預算數為1,252.77萬元，完成年初預算的95.17%，差異原因是在職人員退休及辭職，影響工資支出及社會保障繳費減少。
      （二）商品和服務支出158.80萬元，年初預算數為178.11萬元，完成年初預算的89.16%，預決算差異的主要原因是厲行節約，壓縮“三公經費”、會議費、培訓費及離退休人員日常經費等一般性支出。
      （三）對個人和家庭的補助125.32萬元，年初預算為152.12萬元,完成年初預算的82.38%。差異原因是離休人員醫療費和其他對個人家庭的補助實際發生的支出金額比預算數少。
      四、2019年度政府性基金支出決算情況(無)
      亚慱体育登录平台2019年度無政府性基金支出。
      五、一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
      2019年度一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算16.74萬元；公務接待費支出決算0.94萬元。
      我中心2019年度“三公”經費支出總計17.68萬元，比上年支出21.31萬元減少3.63萬元，下降17.03%；比年初部門預算18.10減少0.42萬元，下降2.32%。其中：
      因公出國（境）費支出0萬元，與上年支出0萬元對比無增減，與年初部門預算0萬元對比無增減。
      公務用車購置及運行費支出16.74萬元，比上年支出20.37萬元減少3.36萬元，下降17.82%，與年初預算數16.74萬元一緻。2019年完成事業單位公車改革後，減少了公車的使用；我中心響應中央八項規定嚴格控制公車使用，維護費用減少。
      公務接待費支出0.94萬元，與上年支出0.94萬元持平，比年初預算數1.36萬元減少0.42萬元,下降30.88%,比年初預算數減少的原因是厲行節約，嚴格執行中央八項規定，從嚴控制公務接待費支出。
      具體情況如下：
      （一）因公出國（境）費支出 0萬元。
      （二）公務用車購置及運行費支出16.74萬元。其中：
      公務用車購置支出0萬元，購置了0輛公務用車。
      公務用車運行支出16.74萬元。主要用于機要文件交換、市内因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年亚慱体育登录平台開支财政撥款的公務用車保有量為5輛，全年運行費支出16.74萬元，平均每輛3.35萬元。
      （三）公務接待費支出0.94萬元,國内公務接待批次12次，人次83次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
      六、其他重要事項情況說明
      （一） 機關運行經費支出情況說明。
      亚慱体育登录平台為事業單位，本部門無機關運行經費支出。
      （二）政府采購支出情況說明。
      2019年本部門政府采購支出總額309.89萬元，其中：政府采購貨物支出140.26萬元、政府采購工程支出91.83萬元、政府采購服務支出77.80萬元（口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據，并做好與2019 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。授予中小企業合同金額210.77萬元，占政府采購支出總額的68.01%，其中：授予小微企業合同金額174.30萬元，占政府采購支出總額的56.25%。
      （三）國有資産占用情況說明。
      截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是保障航道疏浚、航标維護工作任務完成的一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備2 台（套）。
      （四）預算績效管理工作開展情況。
      2019年亚慱体育登录平台沒有資金量達到開展預算績效管理工作的預算項目，所以本部門未開展預算績效管理工作。

      一、财政撥款收入：指自治區财政部門當年撥付的資金。 
      二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
      三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      四、其他收入：指除上述“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
      五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 
      六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 
      七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。 
      八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。 
      九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
      十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。 
      十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
      十二、“三公”經費：納入自治區财政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 
      十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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